알파자산운용

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알파 채권스텝업공모주 증권투자신탁1호[채권혼합]공모펀드

안정적인 채권에 투자하며, 공모주를 통해 절대 수익을 추구하는 펀드입니다.
공모주 개별 청약의 번거로움을 탈피하고 채권이자 + 공모주 수익 구조를 통해 안정적인 수익을 추구합니다.

  • 펀드유형

    증권(혼합채권형), 공모형, 투자신탁, 개방형, 추가형, 종류형

  • 투자목적 및 운용전략

    주로 채권에 투자하며, 공모주로 알파 수익을 추구하는 펀드

  • 주요 투자 대상

    채권 : 투자신탁 자산총액의 50% 이상
    주식 : 투자신탁 자산총액의 30% 이하

  • 위험등급

    5등급 (낮은 위험)

  • 환매방법

    15시 30분 이전 : 3영업일 기준가격으로 4영업일에 환매
    15시 30분 경과 후 : 4영업일 기준가격으로 5영업일에 환매

  • 환 헷지

    90일 미만 이익금의 70% (집합투자증권 자동전환 시 부과하지 않음)
    Class P1, Pe1, P2, Pe2 : 해당사항 없음

  • 클래스

    CLASS-A CLASS-Ae CLASS-C CLASS-C2 CLASS-C3 CLASS-C4 CLASS-Ce CLASS-CI50 CLASS-CI100 CLASS-CI300 CLASS-CW CLASS-P1 CLASS-Pe1 CLASS-P2 CLASS-Pe2 CLASS-S CLASS-Cf

  • 설정일

    2021.02.17 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    1066.34 (0.07) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    납입금액의 0.5%이내

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.40%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.865%

  • 펀드별 판매사

    유안타증권, 한국투자증권

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    납입금액의 0.25%이내

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.20%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.665%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    2021.02.22 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.65%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      1.115%

  • 펀드별 판매사

    한국투자증권

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.45%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.915%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.35%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.815%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.25%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.715%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    2021.02.24 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    1066.77 (0.07) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.35%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.815%

  • 펀드별 판매사

    유안타증권, 한국투자증권

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.20%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.665%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.05%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.515%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.03%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.495%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.465%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    2021.02.22 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    1065.40 (0.06) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    해당없음

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.50%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.965%

  • 펀드별 판매사

    유안타증권, 한국투자증권

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    해당없음

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.25%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.715%

  • 펀드별 판매사

    -

  • 설정일

    -

  • 기준가

    1066.48 (0.06) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    해당없음

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.40%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.865%

  • 펀드별 판매사

    한국투자증권

  • 설정일

    2021.03.03 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    1067.72 (0.07) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    해당없음

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.20%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.665%

  • 펀드별 판매사

    한국투자증권

  • 설정일

    2021.02.17 (운용펀드 최초설정일 : 2021.02.17)

  • 기준가

    1068.11 (0.07) / 2024-12-05

  • 선취 수수료

    3년 미만 환매 시, 환매금액의 최대 0.15%이내

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40%

    • 판매회사

      0.20%

    • 수탁회사

      0.05%

    • 일반사무관리회사

      0.015%

    • 합계

      0.665%

  • 펀드별 판매사

    한국포스증권

  • 설정일

    -

  • 기준가

    -

  • 선취 수수료

    해당없음

  • 환매 수수료

    90일 미만 환매 시, 이익금의 70%

  • 보수 (연)

    • 집합투자업자

      0.40

    • 판매회사

      0.01

    • 수탁회사

      0.05

    • 일반사무관리회사

      0.015

    • 합계

      0.475

  • 펀드별 판매사

    -