알파 시나브로 공모주 증권 투자신탁1호[주식혼합]공모펀드
SPAC을 포함한 공모주에 투자할 수 있는 펀드입니다.
공모주에 투자신탁 90% 이하를 투자하고 ETF, 채권 등에 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구합니다.
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펀드유형
증권(혼합주식형), 공모형, 투자신탁, 개방형, 추가형, 종류형
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투자목적 및 운용전략
공모주에 주로 투자하여 수익을 추구함
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주요 투자 대상
주식 : 투자신탁 자산총액의 90% 이하
채권 등 : 투자신탁 자산총액의 50% 미만 -
위험등급
5등급 (낮은 위험)
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환매방법
15시 30분 이전 : 3영업일 기준가격으로 4영업일에 환매
15시 30분 경과 후 : 4영업일 기준가격으로 5영업일에 환매 -
환매 수수료
90일 미만 이익금의 70% (집합투자증권 자동전환 시 부과하지 않음)
Class C-P, Class C-Pe, Class P, Class P-E : 해당사항 없음 -
클래스
CLASS-C-P CLASS-A-E CLASS-P CLASS-P-E CLASS-A CLASS-C CLASS-C2 CLASS-C3 CLASS-C4 CLASS-C-E CLASS-S CLASS-C-Pe
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설정일
2016.08.30 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.06 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
해당없음
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.50%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.94%
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펀드별 판매사
대신증권, 키움증권, 한화투자증권, 하나금융투자
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설정일
2017.03.13 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.08 (-8.68) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.30%
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수탁회사
0.025%
-
일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.74%
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펀드별 판매사
하나은행, 키움증권, 유안타증권, 한국투자증권
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설정일
2016.09.02 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.07 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
해당없음
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.40%
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수탁회사
0.025%
-
일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.84%
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펀드별 판매사
우리은행, 대신증권, 한국투자증권, 하나금융투자
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설정일
2018.10.31 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.08 (-8.68) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
해당없음
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.32%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.76%
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펀드별 판매사
우리은행, 한국투자증권
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설정일
2012.01.18 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.06 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
납입금액의 0.5%이내
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.50%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
-
합계
0.94%
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펀드별 판매사
농협은행, 우리은행, 하나은행, 대신증권, 신영증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 하나금융투자
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설정일
2011.11.16 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
1.00%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
1.44%
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펀드별 판매사
농협은행, 하나은행, 미래에셋대우, 하나금융투자, 대신증권, 한국투자증권
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설정일
2012.11.20 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.04 (-8.70) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.80%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
1.24%
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펀드별 판매사
대신증권
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설정일
2013.11.18 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.06 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.60%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
1.04%
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펀드별 판매사
하나은행, 대신증권, 하나금융투자
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설정일
2014.12.15 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.07 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.40%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.84%
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펀드별 판매사
우리은행, 하나은행, 대신증권, 신영증권, 한국투자증권, 하나금융투자
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설정일
2012.03.02 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.05 (-8.69) / 2024-11-13
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선취 수수료
해당없음
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.65%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
1.09%
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펀드별 판매사
우리은행, 하나은행, 대신증권, 유안타증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 하나금융투자
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설정일
2014.04.22 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.08 (-8.68) / 2024-11-13
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선취 수수료
3년 미만 환매 시, 환매금액의 최대 0.15%이내
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환매 수수료
90일 미만 환매 시, 이익금의 70%
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.30%
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수탁회사
0.025%
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일반사무관리회사
0.015%
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합계
0.74%
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펀드별 판매사
한국포스증권
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설정일
2021.11.03 (운용펀드 최초설정일: 2011.11.11)
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기준가
993.08 (-8.69) / 2024-11-13
-
선취 수수료
해당없음
-
환매 수수료
해당없음
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보수 (연)
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집합투자업자
0.40%
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판매회사
0.25%
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수탁회사
0.025%
-
일반사무관리회사
0.015%
-
합계
0.69%
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펀드별 판매사
키움증권, 미래에셋증권, 대신증권