공시
- 관리자
- Apr 05, 2016
[펀드공시]
소규모펀드 현황
#소규모펀드공시
#기타유형
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법시행령 제93조에 따라 아래와 같이 공시합니다.
(1) 소규모펀드 (1개월)여부
-알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합]
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-A
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-C
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-C-P
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-S
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-S-P
* 소규모 계속 발생일 : 2016년 03월 31일 (신규 일괄공시)
※ 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있음을 알려드립니다.
(2) 이행계획
-알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합]
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-A
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-C
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-C-P
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-S
알파에셋 오메가 증권 투자신탁 1호[채권혼합] Class-S-P
* 설정일 : 2013-06-03 / 소규모펀드가 된 시점 : 2014-08-08 / 정리계획 : 소규모합병 / 정리예정일 : 2016-05-30
(3) 이행실적
-알파에셋 슈프림 증권 투자신탁 1호[채권]
알파에셋 슈프림 증권 투자신탁 1호[채권] Class-A
알파에셋 슈프림 증권 투자신탁 1호[채권] Class-C
알파에셋 슈프림 증권 투자신탁 1호[채권] Class-S
정리일자 : 2016-02-17 (수익증권 전부에 대한 환매 청구로 인한 해지)
(4) 소규모펀드 비율
- 공모추가형 펀드수 : 4
- 소규모펀드수 : 1
- 비율 : 25%
※ 소규모펀드 공시 변경 안내
추가적인 변동 사유 발생 시 해당 내용에 대한 추가 공시를 진행할 예정이오니, 이 점 참고하시기 바랍니다.