공시
- 관리자
- Feb 09, 2015
[펀드공시]
소규모펀드(오메가1호)
#소규모펀드공시
#기타유형
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법시행령 제93조에 따라 아래와 같이 공시합니다.
1. 펀드 명 : 알파에셋 오메가 증권 투자신탁1호[채권혼합]
2. 펀드 공시 : 소규모 계속 공시(1개월)
3. 공시 사항
구 분
설정 잔액
소규모 계속 발생일
Class A
144,545,350원
2015년 02월 08일
Class C
2,863,148,557원
Class C-P
8,928,405원
※ 소규모펀드 판단 기준이 되는 운용펀드의 설정잔액은 3,000,614,442 원 임.
※ 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있음.