알파자산운용

[수시공시]소규모펀드 수시공시 (1개월 공시) (프랜드1호)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법시행령 제93조에 따라 아래와 같이 공시합니다.

1. 펀드 명 : 알파에셋프랜드 증권 투자회사1호[채권혼합]

2. 펀드 공시 : 소규모 계속 공시(1개월)

3. 공시 사항

① 원  본  액  : 1,017,104,799원

② 순자산총액  : 1,014,484,074원

③ 기 준 가 격  : 997.42원

④ 소규모 계속 발생일 : 2013년  8월  5일